项目出纳员岗位职责

项目出纳员岗位职责

1.       负责按照审核后的收付款凭证，办理款项收支业务。

2.       负责库存现金的保管，确保现金安全，不得以“白条”抵充现金，更不得挪用现金。

3.       负责银行或内部结算中心印章和票据的保管及安全，认真办理票据的领用、签发、经销手续。

4.       负责及时登记现金、存款日记帐，做到日清月结，帐物相符。

5.       负责定期与总分类帐，银行或内部结算中心核对，并按月编制存款余额调整表，做到帐帐相符，帐单相符。

6.       负责按周、月向领导报送货币资金收支结存报表。